Options Trade Ideas

Idées d'échange d'options Idées de trading d'options d'aujourd'hui à partir de l'option Top Sources: Lorsque vous cherchez des idées d'échange d'options. Parfois il est préférable de suivre ce que l'argent intelligent fait. Voici quelques flux provenant d'une variété d'options trading sites. Ils cherchent généralement et rapportent le volume de négociation inhabituel sur les options sur certains stocks. Certains recherchent des achats très importants qui dépassent le volume quotidien moyen, certains cherchent des changements dans le ratio des options d'achat sur les options de vente négociées sur un certain stock. Il est préférable de tremper votre orteil lentement dans ces eaux et acheter juste 2 ou 3 contrats de rouler jusqu'à ce que vous voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Call and Put Trading Ideas Les stocks ci-dessous ont le plus haut ratio d'appels à des puts pour un signal haussier et la plus forte ration de puts à des appels pour un signal baissier: Archive for the 8216Stock Option Trading Idée de la semaine8217 Catégorie Tuesday, January 3rd, 2017 Aujourd'hui, nous avons mis en place un nouveau portefeuille à Terry8217s Conseils dont je voudrais vous parler. C'est notre portefeuille le plus conservateur. Il consiste à sélectionner 5 sociétés blue-chip qui paient un dividende entre 2 et 3,6 et qui apparaissent sur au moins deux top analystes top 10 listes pour 2017. Ce portefeuille est conçu pour gagner 30 pour l'année, et nous pouvons savoir à l'avance exactement Ce que chacun des 5 écarts fera à l'avance. Pour la plupart de ces entreprises, ils peuvent tomber de 10 au cours de l'année et nous continuerons à faire notre gain de 30. Nous réitérons également notre meilleure offre jamais faite avant le 11 janvier. Comment faire 30 sur 5 sociétés Blue-Chip en 2017, même si elles tombent de 10 Les spreads dont nous parlons sont verticale mettre des spreads de crédit. Une fois que vous avez trouvé une entreprise que vous aimez, vous sélectionnez un prix d'exercice qui est d'environ 10 en dessous du prix actuel du stock, et vous vendez des puts à long terme (nous avons utilisé des options venant à échéance le 19 Janvier 2018) La même série met à un prix d'exercice inférieur. L'un des titres que nous avons choisi était Cisco (CSCO). Voici un exemple d'une des spreads que nous avons placés aujourd'hui. CSCO donne 3.6 qui fournit une base agréable et un niveau de support pour le stock. Il négocie un peu plus de 30, un peu plus bas que près de 32 il ya quelques mois. Notre écart sera de 30 en un an si CSCO gère être supérieur à 27 lorsque les options expirent d'un an à partir de maintenant. Voici la répartition exacte que nous avons placée aujourd'hui: Achat à ouvrir 3 CSCO 19Jan18 23 met (CSCO180119P23) Vente à ouvrir 3 CSCO 19Jan18 27 met (CSCO180119P27) pour une limite de crédit de .96 (vendant une verticale) Nous avons reçu 96 moins 2,50 commissions, Ou 93,50 par spread, ou 280,50 placés dans notre compte pour les 3 spreads. Il y aura une exigence d'entretien de 400 par spread (1200 au total) moins les 280.50 que nous avons reçus, ce qui rend notre investissement 919.50. Si CSCO ferme à n'importe quel prix supérieur à 27 un peu plus d'un an à partir de maintenant, le 19 janvier 2018, les deux options expireront sans valeur, et nous allons obtenir de garder notre 280,50. Cela fait un retour de 30 sur notre investissement. Les rendements réels sur les quatre autres sociétés que nous avons placé ce genre d'une propagation sur était effectivement supérieur à ce montant. Devenez un abonné Terry8217s Conseils et obtenir de voir chacun d'eux, y compris d'autres spreads qui sont un peu plus agressif, mais qui donnent plus de 50 pour l'année et le stock n'a pas à monter un sou pour atteindre ce retour. Le Nouvel An est sur nous. Démarrer à droite en faisant quelque chose de vraiment bon pour vous-même, et vos proches. Le début de l'année est un temps traditionnel pour les résolutions et l'établissement d'objectifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sérieusement à votre avenir financier. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même, quelle que soit votre situation financière. Apprendre une stratégie d'investissement d'options d'achat d'actions est une façon peu coûteuse de faire exactement cela. Comme notre cadeau de Nouvel An à vous, nous offrons notre service au plus bas prix dans l'histoire de notre entreprise. Si jamais vous envisagez de devenir un initié de Terrys Tips. Ce serait le meilleur moment pour le faire. Lisez la suite Ne vous devez vous-même à apprendre un système qui comporte un risque très faible et pourrait gagner plus de 100 en un an que notre calendrier se propage sur Nike, Costco, Starbucks, Johnson Johnson et ont fait au cours des deux dernières années Ou comment Notre portefeuille de volatilité a gagné 80 en 2016 avec seulement deux métiers. Alors quel est l'investissement Im suggérant que vous dépensez une petite quantité pour obtenir une copie de mon 60-page (électronique) Livre blanc. Et consacrer quelques sérieuses tôt-2017 heures à étudier le matériel. Voici l'offre spéciale Si vous faites cet investissement en vous-même avant minuit, le 11 janvier 2017. C'est ce qui se produit: Pour une taxe unique de seulement 39,95. Vous recevez le Livre Blanc (qui coûte normalement 79,95 par lui-même), ce qui explique en détail mes stratégies d'options préférées et vous montre exactement comment les réaliser par vous-même. 1) Deux mois gratuits du programme Tutorial Options d'achat d'actions de Terrys, (une valeur de 49,90). Cela comprend 14 didacticiels électroniques individuels livrés une fois par jour pendant deux semaines et des rapports samedi hebdomadaires qui fournissent des rapports de marché opportuns, une discussion sur les stratégies d'options, des mises à jour et des commentaires sur 11 différents portefeuilles d'options réels et bien plus encore. 2) Emailed Alertes commerciales. Je vous enverrai par courrier électronique tous les métiers que je fais à la fin de chaque journée de négociation, afin que vous puissiez les refaire si vous le souhaitez (ou avec notre service Premium, vous recevrez des Alertes commerciales en temps réel car elles sont faites pour un placement de commande encore plus rapide ou Auto-Trading avec un courtier). Ces alertes commerciales couvrent tous les 11 portefeuilles que nous menons. 3) Si vous choisissez de continuer après deux mois gratuits du programme Tutoriel Options, ne rien faire, et vous serez facturé à notre tarif réduit de 19,95 par mois (plutôt que le taux régulier 24,95). 4) Accès à la section des initiés des conseils Terrys. Où vous trouverez de nombreux articles précieux sur la négociation d'options, et plusieurs mois de récents rapports de samedi et Alertes commerciales. Avec cette offre ponctuelle, vous recevrez tous ces avantages pour seulement 39,95, moins que le prix du Livre blanc seul. Je n'ai jamais fait une offre mieux que cela dans les quinze ans que j'ai publié Terrys Conseils. Mais vous devez commander avant minuit le 11 janvier 2017. Cliquez ici. Choisissez le Livre blanc avec adhésion d'initié et entrez le code spécial 2017 (ou 2017P pour le service Premium 8211 79.95). Si vous avez jamais pensé à apprendre sur le merveilleux monde des options, c'est le moment de le faire. Au début de 2017, nous augmenterons nos frais d'abonnement pour la première fois en 15 ans. En venant à bord maintenant, vous pouvez verrouiller les anciens taux pour aussi longtemps que vous continuez en tant qu'abonné. Investir en vous-même est la résolution la plus responsable du Nouvel An que vous pourriez faire pour 2017. Je suis convaincu que cette offre pourrait être le meilleur investissement que vous faites jamais en vous-même. Et votre famille vous aimera pour investir dans vous-même, et eux aussi. Bonne année J'espère 2017 est votre plus prospère jamais. Je suis impatient de vous aider à obtenir 2017 commencé à droite en partageant cette information précieuse investissement avec vous. Si vous avez des questions au sujet de cette offre ou des conseils de Terrys, veuillez communiquer avec Seth Allen, notre vice-président principal au 800-803-4595. Ou faites cet investissement en vous-même au prix le plus bas jamais offert dans nos 15 années de publication seulement 39.95 pour tout notre forfait - ici en utilisant le code spécial 2017 (ou 2017P pour le service Premium 8211 79.95). Si vous êtes prêt à vous engager pour une période plus longue, vous pouvez économiser encore plus avec notre offre à moitié prix sur notre service Premium pour une année entière. Cette offre spéciale inclut tout dans notre service de base, et en outre, des alertes de commerce en temps réel et un accès complet à tous nos portefeuilles afin que vous puissiez Auto-Trade ou suivre tout ou partie d'entre eux. Nous avons plusieurs niveaux de notre service Premium, mais c'est le niveau maximal puisqu'il inclut un accès complet aux neuf portefeuilles qui sont disponibles pour Auto-Trade. Une année d'abonnement à ce niveau maximum coûterait 1080. Avec cette offre à moitié prix, le coût pour une année complète serait seulement 540. Utilisez le code spécial MAX17P. Vendredi 30 décembre 2016 Pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année, je fais la meilleure offre pour venir à bord que j'ai jamais offert. Il est temps limité. Ne manquez pas. Investissez en vous-même en 2017 (au plus bas taux jamais) Les cadeaux sont déballés. Le Nouvel An est sur nous. Démarrer à droite en faisant quelque chose de vraiment bon pour vous-même, et vos proches. Le début de l'année est un temps traditionnel pour les résolutions et l'établissement d'objectifs. C'est le moment idéal pour réfléchir sérieusement à votre avenir financier. Je crois que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même, quelle que soit votre situation financière. Apprendre une stratégie d'investissement d'options d'achat d'actions est une façon peu coûteuse de faire exactement cela. Comme notre cadeau de Nouvel An à vous, nous offrons notre service au plus bas prix dans l'histoire de notre entreprise. Si jamais vous envisagez de devenir un initié de Terrys Tips. Ce serait le meilleur moment pour le faire. Lisez la suite Ne vous devez vous-même à apprendre un système qui comporte un risque très faible et pourrait gagner plus de 100 en un an que notre calendrier se propage sur Nike, Costco, Starbucks, Johnson Johnson et ont fait au cours des deux dernières années Ou comment Notre portefeuille de volatilité a gagné 80 en 2016 avec seulement deux métiers. Alors quel est l'investissement Im suggérant que vous dépensez une petite quantité pour obtenir une copie de mon 60-page (électronique) Livre blanc. 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Je vous enverrai par courrier électronique tous les métiers que je fais à la fin de chaque journée de négociation, afin que vous puissiez les refaire si vous le souhaitez (ou avec notre service Premium, vous recevrez des Alertes commerciales en temps réel car elles sont faites pour un placement de commande encore plus rapide ou Auto-Trading avec un courtier). Ces alertes commerciales couvrent tous les 11 portefeuilles que nous menons. 3) Si vous choisissez de continuer après deux mois gratuits du programme Tutoriel Options, ne rien faire, et vous serez facturé à notre tarif réduit de 19,95 par mois (plutôt que le taux régulier 24,95). 4) Accès à la section des initiés des conseils Terrys. Où vous trouverez de nombreux articles précieux sur la négociation d'options, et plusieurs mois de récents rapports de samedi et Alertes commerciales. Avec cette offre ponctuelle, vous recevrez tous ces avantages pour seulement 39,95, moins que le prix du Livre blanc seul. Je n'ai jamais fait une offre mieux que cela dans les quinze ans que j'ai publié Terrys Conseils. Mais vous devez commander avant minuit le 11 janvier 2017. Cliquez ici. Choisissez le Livre blanc avec adhésion d'initié et entrez le code spécial 2017 (ou 2017P pour le service Premium 8211 79.95). Si vous avez jamais pensé à apprendre sur le merveilleux monde des options, c'est le moment de le faire. Au début de 2017, nous augmenterons nos frais d'abonnement pour la première fois en 15 ans. En venant à bord maintenant, vous pouvez verrouiller les anciens taux pour aussi longtemps que vous continuez en tant qu'abonné. Investir en vous-même est la résolution la plus responsable du Nouvel An que vous pourriez faire pour 2017. Je suis convaincu que cette offre pourrait être le meilleur investissement que vous faites jamais en vous-même. Et votre famille vous aimera pour investir dans vous-même, et eux aussi. Bonne année J'espère 2017 est votre plus prospère jamais. Je suis impatient de vous aider à obtenir 2017 commencé à droite en partageant cette information précieuse investissement avec vous. Si vous avez des questions au sujet de cette offre ou des conseils de Terrys, veuillez appeler Seth Allen, notre vice-président principal au 800-803-4595. Ou faites cet investissement en vous-même au prix le plus bas jamais offert dans nos 15 années de publication seulement 39.95 pour tout notre forfait - ici en utilisant le code spécial 2017 (ou 2017P pour le service Premium 8211 79.95). Si vous êtes prêt à vous engager pour une période plus longue, vous pouvez économiser encore plus avec notre offre à moitié prix sur notre service Premium pour une année entière. Cette offre spéciale inclut tout dans notre service de base, et en outre, des alertes de commerce en temps réel et un accès complet à tous nos portefeuilles afin que vous puissiez Auto-Trade ou suivre tout ou partie d'entre eux. Nous avons plusieurs niveaux de notre service Premium, mais c'est le niveau maximal puisqu'il inclut un accès complet aux neuf portefeuilles qui sont disponibles pour Auto-Trade. Une année d'abonnement à ce niveau maximum coûterait 1080. Avec cette offre à moitié prix, le coût pour une année complète serait seulement 540. Utilisez le code spécial MAX17P. Lundi 19 décembre 2016 C'est l'époque de l'année où tout le monde attend la nouvelle année. La prépondérance des économistes et des analystes qui ont publié leurs pensées sur 2017 semblent croire que Trumps première année dans le bureau ovale sera bon pour l'économie et le marché, mais pas grand. Aujourd'hui, je voudrais partager un commerce d'option que j'ai fait dans mon compte personnel qui va me gagner un bénéfice 40 l'année prochaine si ces gens sont corrects dans leurs pronostics. Comment faire 40 ans par année sur le marché, même si elle ne monte pas Comme la plupart des gens sont assez mauvais à la cueillette des stocks qui vont aller plus haut (même si ils croient presque universellement contraire), de nombreux conseillers recommandent la meilleure façon d'investir votre argent Est d'acheter le marché entier au lieu de tout stock individuel. La meilleure façon de le faire est d'acheter des actions de SPY, le stock de suivi SampP 500. SPY a eu une série de remontée chaque année, 7 ans dans une rangée. Cette année, il a augmenté d'environ 9 et l'année dernière, il a gagné environ 5. Depuis tant d'experts croient que le marché a au moins une année de plus en allant, quel genre d'investissement pourrait être fait à ce moment Puisque je suis une option écrou , Je conserverai beaucoup de mon argent d'investissement en espèces (ou équivalents de trésorerie) et dépenserai un montant plus petit dans une option de jeu qui pourrait générer des bénéfices spectaculaires si le marché (SPY) parvient à être stable ou à monter 2017. OK, ce n'est pas tout à fait une année civile, mais il commence maintenant, ou chaque fois que vous faites le commerce, et Janvier 19, 2017. C'est environ 13 mois d'attente pour mes 40 à rentrer à la maison. Voici le commerce que j'ai fait la semaine dernière lorsque SPY a été négociation environ 225: Acheter pour ouvrir 1 SPY 19Jan18 220 mettre (SPY180119P220) Vendre à ouvrir 1 SPY 19Jan18 225 mettre (SPY180119P225) pour un crédit de 1,95 (la vente d'une verticale) Un spread de crédit (bullish) vertical. Vous percutez 195 commissions moins 2,50, ou 192,50, et votre courtier exigera 500 opérations d'entretien. Vous ne payez pas d'intérêt sur ce montant, mais vous devez laisser ce montant intact dans votre compte jusqu'à ce que les options expirent. Le 500 est réduit de 192,50 pour calculer votre investissement net (et la perte maximale si SPY se termine en dessous de 220 le 19 janvier 2018. Cet investissement net est de 307,50. Si SPY est à un prix supérieur à 225 à cette date en janvier, les deux options seront Expire sans valeur et vous garderez votre 192.50.Ce qui fonctionne à un profit de 62 sur votre investissement. Si le stock se termine en dessous de 225, vous devrez racheter le 225 mis pour ce qu'il est de négociation pour. Si SPY est inférieur à 220 , Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit, mais le courtier prendra les 500 que vous avez mis de côté (moins les 192.50 que vous avez collectés) et vous aurez subi une perte. Un autre investissement serait d'abaisser les grèves de la propagation ci-dessus et faire quelque chose comme ceci: Acheter pour ouvrir 1 SPY 19Jan18 210 mettre (SPY180119P210) Vendre à ouvrir 1 SPY 19Jan18 215 mettre (SPY180119P215) pour un Crédit de 1,50 (vendant un vertical) Ce spread vous obtiendrait 147,50 après les commissions, impliquerait un investissement de 352,50 et aurait un bénéfice de 42 si SPY se termine à n'importe quel prix au-dessus de 215. Il pourrait tomber 10 de son prix actuel sur le Année et vous gagnerez toujours plus de 40. Beaucoup de gens ne feront aucun de ces métiers parce qu'ils pourraient éventuellement perdre leur investissement entier. Pourtant, ces mêmes personnes souvent acheter des puts ou des appels dans l'espoir de faire un meurtre, et plus de 70 fois, ils perdent la totalité du montant. Comparez cette expérience avec le fait que les écarts que j'ai suggérés auraient fait plus de 60 chaque année pendant les sept dernières années sans une seule perte. Je doute que quiconque achète des puts ou des appels peut se vanter de ce genre de disque. Les options comportent des risques, comme tout investissement, et ne devraient être utilisées qu'avec de l'argent que vous pouvez véritablement vous permettre de perdre. Lundi 5 décembre 2016 La semaine dernière, dans un de nos portefeuilles Terrys Tips, nous avons placé des spreads de calendrier avec des grèves d'environ 5 au-dessus et au-dessous du cours de l'action d'ULTA qui annonçait des bénéfices après la clôture jeudi. Nous avons clôturé nos spreads vendredi et avons célébré un gain de 86 après les commissions pour l'investissement de 4 jours. C'était un jour heureux. Cette semaine, ce portefeuille fera un investissement similaire dans Broadcom (AVGO) qui annonce ses résultats le jeudi 8 décembre. J'aimerais vous parler un peu de ces écarts et aussi répondre à la question de savoir si les écarts de calendrier ou de diagonale pourraient être meilleurs Investissements. Comparaison entre le calendrier et les écarts diagonaux dans un jeu de gains En utilisant les derniers prix des options de clôture des vendredis, voici les graphiques de profil de risque de Broadcom (AVGO) pour les options qui expireront le vendredi 9 décembre, jour après annonce des résultats. La volatilité implicite pour la série 9Dec16 est 68 comparée à 35 pour la série 13Jan17 (nous avons choisi la série 13Jan17 parce que IV était 3 de moins que pour la série 20Jan17). Les graphiques supposent que IV pour la série 13Jan17 tombera de 35 à 30 après l'annonce. Nous croyons que c'est une attente raisonnable. Le premier graphique montre le bénéfice et la perte attendus aux différents prix où le stock pourrait finir après l'annonce. Notez que le gain maximal attendu dans les deux graphes est presque identique et qu'il se produit à n'importe quel prix de fin entre 160 et 170. Le premier graphique a spreads de calendrier à la 160 grève (en utilisant put) et 170 grève (à l'aide d'appels). Le coût de placement de ces spreads serait 2375 au point milieu des devis de spread (votre coût réel serait probablement légèrement plus élevé que cela, plus les commissions). Le gain maximum se produit si le stock se termine entre 160 et 170 le vendredi (il a fermé à 164,22 vendredi dernier), et si nos hypothèses sur IV sont corrects, le gain dépasserait 50 pour la semaine si elle se retrouve dans cette fourchette. AVGO Calendar Spreads Décembre 2016 Ce deuxième graphique montre les résultats escomptés en plaçant des spreads diagonaux dans les deux mêmes séries, en achetant les puts et les calls qui sont 5 de l'argent (c'est-à-dire 5 inférieurs à la grève vendus pour les puts et 5 Grève vendue pour des appels). Ces écarts coûtent beaucoup moins (650), mais impliquent une exigence d'entretien de 2500, rendant le montant total lié 3150. Nous avons également vérifié ce que la situation pourrait être si vous avez acheté des spreads diagonales où le côté long était de 5 dans l'argent. La courbe des profits est essentiellement identique pour les spreads du calendrier et les spreads diagonaux, et l'investissement total des spreads du calendrier est inférieur à Ce serait pour les spreads diagonaux, les spreads calendrier sont clairement le meilleur choix. AVGO Diagonal Spreads Décembre 2016 AVGO a un long record de dépassement des estimations. En fait, il a dépassé les attentes chaque trimestre pour les trois dernières années. Le stock ne va pas toujours plus haut après l'annonce, cependant, et le changement récent moyen a été 6.5, ou environ 7.40. Si elle se déplace plus haut ou plus bas que 7,40 le vendredi que là où il a fermé vendredi dernier, le graphique du profil de risque montre que nous devrions faire un gain d'une certaine sorte (si IV des options 13Jan17 ne tombe pas plus de 5). Vous ne pouvez pas perdre tout votre investissement avec des spreads de calendrier, car vos options longues ont plus de semaines ou de mois de vie restante, et sera toujours valoir plus que les options que vous avez vendu à quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez certainement perdre de l'argent si le stock fluctue trop. Les options comportent des risques et sont des placements à effet de levier, et vous ne devez investir que de l'argent que vous pouvez véritablement vous permettre de perdre. Vendredi 2 décembre 2016 Lundi, j'ai fait un rapport sur le commerce des options pétrolières que j'avais fait avant la réunion de l'OPEP mercredi où ils espéraient parvenir à un accord pour restreindre la production. La réunion a eu lieu et un accord a été apparemment atteint. Le prix du pétrole a augmenté de plus de 8 et ce métier a fini par perdre de l'argent. Il s'agit d'une mise à jour de ce que je prévois faire à l'avenir. Mise à jour sur la suggestion de commerce de pétrole (USO) Plusieurs abonnés ont écrit et ont demandé ce que mes plans pourraient être avec les spreads de pétrole (USO) que j'ai fait le lundi de cette semaine. Lorsque l'OPEP a annoncé un accord visant à limiter la production, l'USO a grimpé de plus d'un dollar et a rendu les écarts au moins temporairement non rentables (le graphique du profil de risque indiquait qu'une perte s'ensuivrait si USO dépassait 11,10 et 11,40 avant l'ouverture). Je crois que ces métiers finira par être plus rentable, cependant. Tout d'abord, regardons la situation des prix des options. Il y a toujours un avantage énorme de volatilité implicite (IV) entre les deux séries d'options. Les options longues 19Jan18 (IV36) sont considérablement moins chères que les options courtes 02Dec16 et 09Dec16 (IV50). Les options longues ont une prime de temps d'environ 1,20 ce qui signifie qu'ils vont se décomposer à une moyenne de 0,02 par semaine au cours de leur vie de 60 semaines. D'autre part, vous pouvez vendre un à-la-monnaie (11,5 grève) mettre ou appeler avec une semaine de vie restante pour une prime de temps de plus de 0,20, ou dix fois plus. Si vous vendez à la fois une mise et un appel, vous percevez plus de .40 prime de temps pour la semaine et une de ces ventes va expirer sans valeur (vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur les deux). À un moment donné, le stock restera essentiellement plat pendant une semaine, et ces positions reviendraient un dividende de 20 pour la semaine. Si ces prix d'options sont maintenus tels qu'ils sont maintenant, cela pourrait se produire plusieurs fois au cours des 60 prochaines semaines. J'ai l'intention de rouler sur mes options courtes dans la série 02Dec16 qui expire aujourd'hui et de vendre des puts et des appels aux 11,5 et 11 grèves pour la série 09Dec16. Je vais vendre un quart de mes positions de mise à la 10.5 grève, en sortant à la 16Dec16 série à la place. J'ai aussi roulé (acheté un spread vertical) avec le 19Jan18 met, l'achat à la grève 12 et la vente de l'original met à la grève 10. Cela me permettra de vendre de nouvelles mises à court terme à des prix inférieurs à 12 sans encourir une obligation de maintenance. Deuxièmement, regardons la situation du pétrole. Les compagnies de l'OPEP auraient accepté de restreindre la production d'un total de 1,2 million de barils par jour. Cela représente moins d'un tiers du nouveau pétrole que l'Iran a récemment ajouté à l'offre lorsque les restrictions ont été assouplies sur le pays. Le troisième plus grand producteur de pétrole (les États-Unis) n'a pas participé à l'accord, et a récemment ajouté de nouveaux puits ainsi que l'annonce de deux grandes découvertes de pétrole. La Russie, le deuxième plus grand producteur, utilise son niveau de production le plus élevé jamais observé pour servir de base à la baisse de sa production. En d'autres termes, c'est une offre essentiellement absurde. En bref, je ne m'attends pas à ce que le prix du pétrole augmente en raison de cette action de l'OPEP. Il est très probable que ces entreprises ne respectent pas leurs promesses (après tout, beaucoup d'entre eux se haïssent depuis des siècles et il n'y a pas de pénalités pour ne pas se conformer). La demande de pétrole aux États-Unis a diminué au cours des cinq dernières années, au fur et à mesure que le nombre de voitures électriques et d'hybrides est venu sur le marché et que l'offre a continué de croître alors que le fracking trouve du pétrole dans des endroits autrefois improductifs. Je soupçonne que USO fluctuera entre 10 et 11 pour la plupart des prochains mois, et que la vente de nouvelles mises hebdomadaires et appels contre nos options 19Jan18 se révélera être une stratégie commerciale rentable. Vous pouvez le faire vous-même ou participer au portefeuille Revenge Boomers qui abonnés Conseils Terrys peut suivre à travers Auto-Trade à thinkorswim qui est essentiellement faire la même chose. Mardi 29 Novembre 2016 Le prix du pétrole fluctue partout dans le monde en raison de l'incertitude des efforts actuels de l'OPEP pour obtenir un accord généralisé pour restreindre l'offre. Cela a entraîné des prix exceptionnellement élevés à court terme des options pour l'USO (le stock qui reflète le prix du pétrole). Je voudrais partager avec vous un écart d'options que j'ai fait dans mon compte personnel aujourd'hui qui, je crois, a une probabilité extrêmement élevée de succès. Bénéficiant de l'incertitude actuelle de l'approvisionnement en pétrole Je crois personnellement que le prix à long terme du pétrole est destiné à être plus bas. Le monde en fait trop et les voitures électriques vont bientôt arriver (Tesla s'apprête à faire 500 000 l'an prochain et près d'un million en deux ans). Mais à court terme, tout peut arriver. Pendant ce temps, l'OPEP essaie d'inciter les producteurs à limiter leur offre dans un effort de relèvement des prix du pétrole. Chaque fois qu'ils se vantent d'un peu de succès, le prix du pétrole rebondit plus haut jusqu'à ce qu'il y ait plus de preuves que tous les pays ne sont pas à bord. L'Iran et le Yémen ne comparaîtront même pas à la réunion. Beaucoup de sociétés pétrolières se haïssent depuis des siècles, et l'idée de coopérer entre elles me semble un peu absurde. Le bon vieux États-Unis est l'un des principaux producteurs de pétrole de nos jours, et il n'est pas un des participants à l'OPEP discussion de la limitation de l'offre. Deux nouvelles découvertes importantes de pétrole ont été annoncées au cours des deux derniers mois et le nombre total de plates-formes d'exploitation a progressivement augmenté malgré les prix actuellement bas du pétrole. Bottom line, les prix des options sur USO sont plus élevés que nous les avons vu dans un bon moment, en particulier les options à court terme. La volatilité implicite (IV) des options à long terme que j'aimerais acheter n'est que de 36 par rapport à 64 pour les options hebdomadaires à court terme que je vendrai à quelqu'un d'autre. Étant donné mon inclination à s'attendre à des prix inférieurs plutôt qu'à des prix plus élevés à l'avenir, j'achète des puts et des appels qui expirent un peu plus d'un an à partir de vendre et des appels qui expirent vendredi. Voici les transactions que j'ai faites aujourd'hui quand USO était en négociation à 10.47: Acheter pour ouvrir 20 USO 19Jan18 10 puts (USO180119P10) vendre pour ouvrir 20 USO 02Dec16 10 met (USO161202P10) pour un débit de 1,20 (achat d'un calendrier) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 appels (USO180119C10) Vendre Pour Ouvrir 20 USO 02Dec16 10.5 appels (USO161202C10.5) pour un débit de 1,58 (achat d'une diagonale) Bien sûr, vous pouvez acheter un seul de chacun de ces spreads si vous le souhaitez, mais j'ai décidé Pour en ramasser 20. Pour les puts, j'ai payé 1,43 (143) pour une option qui a 60 semaines de vie restante. Cela signifie qu'il va décroître en valeur par une moyenne de 2,38 chaque semaine de sa vie. D'autre part, j'ai collecté .23 (23) de la vente de la 02Dec16 hors-de-l'argent 10 put, ou presque 10 fois ce que la mise à long terme va tomber. Si je pouvais vendre que mis 60 fois, je collecterais 1380 de plus de 60 semaines, plus de 10 fois ce que j'ai payé pour la propagation d'origine. Voici le graphique du profil de risque qui montre ce que mes spreads devraient valoir lorsque les options courtes expirent le vendredi: Graphique du profil de risque USO Décembre 2016 Mon investissement total dans ces écarts était d'environ 5600 après les commissions et je pourrais concevoir un rendement à deux chiffres Dans ma toute première semaine. Si ces prix d'option à court terme retenir pendant quelques semaines de plus, je pourrais être en mesure de reproduire ces rendements possibles beaucoup plus de fois avant que le marché s'installe. Comme d'habitude, je dois ajouter l'avertissement que vous ne devriez pas investir de l'argent dans des options que vous ne pouvez pas vraiment se permettre de perdre. Les options sont des placements à effet de levier et peuvent perdre de l'argent, tout comme la plupart des investissements. J'aime mes chances avec l'investissement ci-dessus, cependant, et j'ai hâte de vendre de nouveaux appels et met chaque semaine pour un peu plus d'un an contre mes longues options qui ont plus d'une année de vie restante. Samedi 26 Novembre 2016 Le mercredi de cette semaine, une propagation VIX que j'ai recommandé pour payer les abonnés a expiré après seulement 3 semaines d'existence. Il a gagné 70 sur l'investissement, et c'est le genre de propagation que vous pourriez envisager à l'avenir chaque fois que VIX monte (habituellement temporairement) hors de sa portée habituelle en raison d'un événement incertain à venir (cette fois, c'était l'élection qui a causé VIX à pic ). En plus de vous parler de cette propagation afin que vous puissiez le mettre dans votre livre de possibilités futures, nous offrons une offre spéciale Black Friday - Cyber ​​Monday pour vous encourager à venir à bord à un grand prix discount. Comment un écart VIX gagné 70 en 3 semaines VIX est la volatilité moyenne implicite (IV) des options qui sont négociés sur le stock de suivi SampP 500 (SPY). C'est ce qu'on appelle l'indice de la peur parce que lorsque les craintes du marché surviennent en raison d'un événement futur incertain, les prix des options augmentent et poussent VIX. La plupart du temps, VIX fluctue entre 12 et 14, mais de temps en temps, il pousse beaucoup plus élevé. Juste avant l'élection qui a eu lieu le 8 novembre, VIX a grimpé à 22. J'ai recommandé à mes abonnés payants de placer un pari que VIX retomberait au-dessous de 15 quand la série d'option qui a expiré le 23 novembre est venue autour. Voici les mots exacts que j'ai écrits dans mon rapport de samedi 5 novembre: Lorsque VIX a grimpé à plus de 22 cette semaine, nous avons envoyé une note spéciale décrivant un écart de crédit d'appel vertical baissier qui ferait des gains très importants si VIX retraité vers sa récente moyenne de Suspendu dans la gamme 12-14. Comme vous le savez sûrement, vous ne pouvez pas acheter (ou vendre à découvert) VIX, car c'est la volatilité moyenne implicite (IV) des options SPY (à l'exclusion des hebdomadaires). Cependant, vous pouvez acheter et vendre des puts et des appels sur VIX et exécuter des spreads aussi longtemps que les deux côtés longs et courts de la propagation sont dans la même série d'expiration. Vous n'êtes pas autorisé à acheter des spreads de calendrier ou de diagonale avec des options VIX puisque chaque série d'expiration est une série distincte non connectée à d'autres séries. Si vous pouviez acheter des calendriers, les prix seraient exceptionnels. Il ya des moments où vous pourriez effectivement acheter un calendrier étalé à un crédit, mais malheureusement, ils ne permettent pas de tels métiers. Spreads verticaux sont jeu équitable, cependant, et faire des jeux intéressants si vous avez une idée de la façon dont vous pensez volatilité est dirigée. À l'heure actuelle, nous avons un moment où VIX est plus élevé qu'il ne l'a été depuis un certain temps, poussé par les incertitudes électorales, la hausse des taux d'intérêt à la suite des Feds et la récente chute consécutive des prix du marché sur 9 jours. Cette semaine, quand VIX avait plus de 22 ans, nous avons envoyé une idée de commerce spécial basée sur la probabilité qu'une fois les élections terminées, VIX pourrait reculer à la gamme inférieure 12-14 où il a accroché la plupart du temps récemment. C'est le métier que nous avons suggéré: BTO 1 VIX 23Nov16 21 appel (VIX161123C21) STO 1 VIX 23Nov16 15 appel (VIX161123C15) pour un crédit de 2,60 (vendant une verticale) Cette propagation a nécessité une maintenance de 600 contre lequel nous avons reçu 260 pour la vente la propagation. Cela a fait que notre investissement net 340 (et la perte maximale si VIX a fini au-dessus de 17,60 le 23 Novembre, il a fonctionné exactement comme nous nous attendions. VIX est tombé à moins de 13 et tous les deux a expiré sans valeur mercredi. Moins 2,50 commission) pour les 3 semaines. C'est aussi doux. Nous avons également placé l'écart identique à ce prix 2,60 pour la série qui se termine le 28 Décembre (après la décision de taux d'intérêt de la Fed a été rendue publique). , Nous pourrions fermer le spread maintenant pour 75, netting nous un bénéfice 51. Beaucoup d'abonnés nous ont signalé qu'ils ont fait juste cela. Et maintenant pour l'offre spéciale Black Friday Cyber ​​Monday spécial. a post Thanksgiving special, we are offering one of the lowest subscription prices that we have ever offered our full package, including several valuable case study reports, my White Paper . which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own, a 14-day options tutorial program which will give you a solid background on option trading, and three months of our Saturday Report s full of tradable option ideas. All this for a one-time fee of 69.95, normally 139.80 (not including bonus reports). For this low-price Black FridayCyber Monday 69.95 offer, click here . enter Special Code BFCM16 (or BFCM16P for Premium Service 8211 199.95). If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year. This special offer includes everything in our basic service, and in addition, real-time trade alerts and full access to all of our portfolios so that you can Auto-Trade or follow any or all of them. We have several levels of our Premium service, but this is the maximum level since it includes full access to all nine portfolios which are available for Auto-Trade. A years subscription to this maximum level would cost 1080. With this half-price offer, the cost for a full year would be only 540. Use the Special Code MAX16P . This is a time-limited offer. You must order by midnight Monday. November 28th, 2016. Thats when the Black FridayCyber Monday offer expires, and you will have to go back to the same old investment strategy that you have had limited success with for so long (if you are like most investors). This is the perfect time to give you and your family the perfect Holiday Season treat that is designed to deliver higher financial returns for the rest of your investing life. I look forward to helping you survive the Holidays by sharing this valuable investment information with you for our first ever Black Friday Cyber Monday Sale. It may take you a little homework, but I am sure you will end up thinking it was well worth the investment. P. S. If you would have any questions about this offer or Terrys Tips . please email Seth Allen, our Senior Vice President at sethterrystips. Or make this investment in yourself at the Black FridayCyber Monday sale price the first time this has been offered in our 15 years of publication only 69.95 for our entire package. Get it here using Special Code BFCM16 (or BFCM16P for Premium Service 8211 199.95). Do it today, before you forget and lose out. This offer expires at midnight November 28th, 2016. Tuesday, November 15th, 2016 Academics have developed a number of mathematical measures to get a better handle on stock option prices. They call them the Greeks, even though some of the measures really dont exist as Greek words, but sound they should. Several subscribers have written to say that the Greeks totally befuddle them. This little report is my attempt to summarize them in 100 words or less (for each Greek, that is). I hope it might make them a little less confusing to you. A Short Summary of the Greeks Delta is the number of cents an option will go up if the stock goes up by 1.00. If you multiply the delta of an option by the number of options you own, you get a figure that represents the equivalent number of shares of stock you own. If you own 10 options that carry a delta of 60, you own the equivalent of 600 shares of stock. (If the stock goes up by 1, your positions will increase by 600 in value, just as if you owned 600 shares of the stock). Your Net Delta Position is the sum total of all the delta values of the options you own, less the delta values of the options you are short (i. e. sold to someone else). The closer that your Net Delta Position is to zero, the less you will be affected by changes in the price of the stock. Generally, your goal is to remain delta neutral (i. e. as close to zero as possible). However, if the market is rising quickly, you want to maintain a reasonably positive net delta value rather than zero. What is reasonable How far is up Why is a mouse when it spins Imponderable questions, all. (I put this paragraph here to let you know that if you think the Greeks are confusing, it could be worse. You could really go crazy if you tried to understand some questions). Gamma is a number that tells you how much your delta will change if the stock goes up by 1.00. So if you have a net delta position of 600 (meaning you will be 600 richer if the stock goes up 1), and your net gamma is 800, you know that once the stock has gone up that dollar, you will be short the equivalent of 200 shares of stock, and wishing that the stock would fall. Gamma helps you know the extent, if any, of the upside protection you possess. Theta is the amount that an option will fall in value in a single day. If the price of the stock remains flat, all options decay in value every day. Theta tells you how much. The heart of the 10K Strategy is that we own long-term calls which carry a low theta value, and we sell to someone else short-term calls which carry a higher theta value. Our profit comes in the difference between these two decay rates. The ultimate goal of the 10K Strategy is to maximize the position Theta value while maintaining a low net Delta value and a low net Gamma value to protect against adverse stock price changes. Wednesday, November 9th, 2016 Every once in a while, market volatility soars. The most popular measure of volatility is VIX, the so-called fear index which is the average volatility of options on SPY (the SampP 500 tracking stock). By the way, SPY weekly options are not included in the calculation of VIX, something which tends to understate the value when something specific like todays election is an important reason affecting the current level of volatility. Today I would like to share with you a trade I recommended to paying subscribers to Terrys Tips last week. We could close it out today for a 27 profit after commissions in one week, but most of us are hanging onto our positions for another couple of weeks because we still believe the spread will result in 75 gain for three weeks when the market settles down after todays election. I hope you can learn something from this latest way to benefit from an elevated volatility level in the market. How to Make 40 With a Single Options Trade on a Blue Chip Stock As much as you might like, you cant actually buy (or sell short) VIX, so there is no direct way to bet whether volatility will go up or down with this popular measure. However, you can buy and sell puts and calls on VIX, and execute spreads just as long as both long and short sides of the spread are in the same expiration series. You are not allowed to buy calendar or diagonal spreads with VIX options since each expiration series is a distinct series not connected to other series. If you could buy calendars, the prices would look exceptional. There are times when you could actually buy a calendar spread at a credit, but unfortunately, they dont allow such trades. Vertical spreads are fair game, however, and make interesting plays if you have a feel for which way you think volatility is headed. Last week, we had a time when VIX was higher than it has been for some time, pushed up by election uncertainties, the Feds next interest rate increase, and the recent 9-day consecutive drop in market prices. When VIX was over 22, we sent out a special trade idea based on the likelihood that once the election is over, VIX might retreat. For the last few years, the most popular range for VIX to hang out has been in the 12-14 area. Obviously, this is a lot lower than lasts weeks 22-23 range. If you look at a chart of VIX, you will see that it has moved above 20 on only 7 occasions over the past three years, and the great majority of time, it quickly retreated to a much lower level. Only once did it remain over 20 for more than a couple of weeks or so. Back in 2008, VIX moved up to astronomical levels and stayed there for several months, but if you recall those days, with the implosion of Lehman Bros. Long Term Capital, and bank bailouts all around, there was serious fears that our entire financial system might soon collapse. This time around, it seemed like the most fearful consideration was the American election, and specifically that Donald Trump might win and market uncertainty would surely soar even further. This does not feel like the cataclysmic possibilities that we were facing in 2008. This is the trade we suggested, based on our assumption that Donald Trump would probably not prevail and not much different would happen out of Washington going forward: BTO 1 VIX 23Nov16 21 call (VIX161123C21) STO 1 VIX 23Nov16 15 call (VIX161123C15) for a credit of 2.60 (selling a vertical) This spread involves an investment (and maximum risk) of 342.50. There is a 600 maintenance requirement (the difference between the strike prices) from which the 260 received less 2.50 commission or 257.50 must be deducted. If VIX closes at any number below 15 on November 23, both calls would expire worthless and this spread would make 257.50 on the maximum risk of 342.50, or 75. Maybe 3 weeks was not a long enough time to expect VIX to plummet back to 15. An argument could be made that it would be better to wait until after the Feds December rate decision has been made, and place this same spread in the 20Jan17 series. The price (and potential gain) would be about the same (I have sold this same spread in that series in my personal account as well). Of course, you have to wait 2 months for it to come about, but 75 is a sweet number to dream about collecting in such a short time. Since we placed the above spreads a week ago, VIX has fallen from 23 to a little over 18 today (apparently when the FBI exonerated Hillary, it looked less likely that Trump would win). It only needs to fall a little over 3 more points after the election today to deliver 75 to us on November 23rd. We like our chances here. Some subscribers are taking their gains today, just in case Mr. Trump gets elected. They can buy the spread back today for 1.65, well below the 2.60 they collected from selling it. I am personally holding out for the bigger potential gain. Tuesday, November 1st, 2016 Option Idea Which Must Be Executed Before Market Closes November 1st I am sorry to send you a second email message today, but I need to hurry because it will disappear tomorrow. It involves Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) announces earnings on Tuesday, November 1 st after the close. The post-announcement options are extremely expensive. Implied Volatility (IV) for the 04Nov16 series is 60 compared to 34 for the 16Dec16 series which expires six weeks later. The company has fallen 32 from its 52-week high and pays a dividend of 2.5 and has a pe of only 6.4 which should provide some level of support. Expectations are for lower sales and earnings. These facts support the idea that a big drop in stock price is unlikely after the announcement. This trade will make money if the stock is flat or goes up by any amount (a maintenance requirement of 400 per spread, less the amount of the credit, will result): Buy To Open 1 GILD 16Dec16 70 put (GILD161216P70) Sell To Open 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) for a credit of .25 (buying a diagonal) We bought 5 contracts of exact spread today in our portfolio that trades on earnings announcements. It will make a maximum gain if the stock closes on Friday exactly at 74. Any price higher than that will also result in a profit. The stock should be able to fall about 2 before any loss should appear on the downside. This is the risk profile graph for this spread, assuming that IV for the 16Dec16 series falls by 5 after the announcement: GILD Risk Profile Graph Oct 31 2016 The theoretical risk of this investment is 375 (the 400 maintenance requirement less the 25 received). However, since we plan to close the spread on Friday and there will still be 6 weeks of remaining life for the 16Dec16 70 put, the actual risk is far less than 375. That is the amount that you will tie up in your account for this week, however. You can see that if the stock is flat or moderately higher on Friday, you will make a profit of about 100 on your 475 investment, or about 25. Not bad for a week. If the stock falls by more than 2, the graph indicates that a loss would result. Since we believe the low valuation and the high dividend rate both provide a solid support level for the stock, we dont believe the stock will fall by very much, and we feel good about making this investment. Lowest Subscription Price Ever As a Halloween special, we are offering the lowest subscription price than we have ever offered our full package, including several valuable case study reports, my White Paper . which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own, a 14-day options tutorial program which will give you a solid background on option trading, and two months of our Saturday Report s full of tradable option ideas. All this for a one-time fee of 39.95, less than half the cost of the White Paper alone (79.95). For this lowest-price-ever 39.95 offer, click here . enter Special Code HWN16 (or HWN16P for Premium Service 8211 79.95). If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year. 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I look forward to helping you survive Halloween by sharing this valuable investment information with you at the lowest price ever. It may take you a little homework, but I am sure you will end up thinking it was well worth the investment. P. S. If you would have any questions about this offer or Terrys Tips . please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595. Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 15 years of publication only 39.95 for our entire package. Get it here using Special Code HWN16 (or HWN16P for Premium Service 8211 79.95). Do it today, before you forget and lose out. This offer expires at midnight tonight, October 31, 2016. Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Apprenez pourquoi Dr. Allen croit que la stratégie 10K est moins risquée que de posséder des actions ou des fonds communs de placement, et pourquoi il est particulièrement approprié pour votre IRA. Success Stories I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years. Terry Allens strategies have been the most consistent money makers for me. I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. and Terrys Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each others services and products. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips